预期差交易

…来今天部分个股惯性下跌，尤其是高位筹码结构砸坏的。但从中期来看，筹码交换充分也会带来反弹反包，尤其是预期强的板块。所以更多是去观察结构是否变化。 从交易角度来看，今天先要看，美股映射部分是否能跟涨，昨天基…

…票、黑科技。可插拔也好，新基板也罢，microLED短距也行，就看资金强度了。 国产方面，H200的预期弱化，叠加长鑫业绩超预期，算力网的提法又才开始，所以这边强一些也正常。 题材看穿插，机器人和商业航天…

指数也基本踩完二十日线了，反弹品种是半导体，尤其是扩产方向的，这个咱们也有预期。机器人参与轮动，商业航天作为同向争夺资金的板块就没太动。电力依旧保持趋势。 整体来看市场良性，要博…

市场昨天经历本轮上行以来的指数最大回撤，成交量也达到本轮最大。从预期上来看，节点博弈依旧存在，同时今天也是期指交割日，按以往经验，交割日前博弈概率较大。 市场虽然震荡加…

…配。美股就是一个ETF比股票还多的市场。 除了调结构，让A股资源分配的作用更强外，慢牛带来稳定的市场预期，也会让新增居民财富持续流入市场。中国普通老百姓理财的渠道相当相当少，如果宽基能给5%的年化回报，他…

悠着点，别搞疯牛预期，慢点对所有人都好。

…节上涨很明显了，光上游、PCB上游以及各种元器件都很明显。从目前来看，有些紧缺交易是真紧缺，有些市场预期紧缺度是5+，但实际可能只要有1-2，已经有点过度交易。鉴别是否真的紧缺，有几个标尺，一个是看大厂保…

…用量。 事就是这么个事，等谈完才有结果。但段子一定是要飞起，敲锣打鼓戏演起来的。哪回不是这样，最后miss了当个没事的人，又发一遍“如此前我们报告，国产算力不受影响” [笑cry][笑cry][笑cry]

…，外盘还是科技线比较强，存储、CPU连续多个交易日上涨。此外扩产也称为市场关注的焦点。在这种中期涨价预期下，不扩产是无法满足远期瓶颈的。市场风偏是明显上升了，好多节假期间交易外盘的朋友，都是选择两倍做多品…

…出来业绩好的也不少，像锂电基本呈现行业高增。科技向的普遍也出业绩了，只是部分个股还是要上演一下【不及预期是否原谅】的戏码。但如果是Q2能见度好的，被原谅的概率也就高。电子狗的票今年Q1普遍业绩可以，从20…